تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

لم يظهر زوج العملات اليورو/الدولار أي حركات مثيرة للاهتمام يوم الثلاثاء. وقد استمر الزوج في التداول ضمن قناة جانبية لليوم الثالث على التوالي، محصورة بين مستويات 1.0757 و 1.0797. وبالتالي، لا يمكن للسعر أن يترك نطاق 40 نقطة. لم تكن هناك أسباب للارتفاع أو الانخفاض. تم إصدار تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في الصباح، الذي كان أعلى قليلاً من التوقعات، ولكنه لم يثير أي رد فعل في السوق لأنه لا يُعتبر مهمًا. بين الأحداث الأخرى، يمكننا التركيز على خطابات ممثلي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. تحدث الأول عن ثلاث خفضات للفائدة هذا العام واستعداد لبدء التيسير في يونيو. بينما ذكر الأخير الحاجة المحتملة لمزيد من تشديد السياسة النقدية نظرًا لتوقف التضخم عن التباطؤ.

كما كان الحال من قبل، نعتقد أن مثل هذه الخطابات، فضلاً عن الخلفية الأساسية العامة، تعمل فقط لصالح الدولار. اليورو لا يمكن أن ينخفض باستمرار ومتواصل، لذا فإن التصحيح الصاعد الحالي معقول أيضًا. ومع ذلك، فقد استمر لثلاثة أسابيع الآن، لذا حان الوقت لانتهائه. يمكن تحديد نهاية التصحيح عندما يتجاوز السعر خطوط مؤشر إيتشيموكو ويخرج من القناة الصاعدة.

أمس، تم تشكيل ثلاث إشارات تداول حول مستوى 1.0757. ارتد السعر من هذا المستوى ثلاث مرات، ونجح فقط في الارتفاع بما لا يقل عن 20 نقطة في المحاولة الثالثة. لم يتمكن المتداولون سوى من فتح موقف شراء واحد، حيث كانوا يكررون بعضهم البعض. لم يصل السعر إلى مستوى الهدف 1.0797، لذا لم يتمكن المتداولون سوى من تحقيق ربح صغير من هذا التداول. في ظل تقلبات تزيد قليلاً عن 30 نقطة، حتى هذا الربح هو نتيجة جيدة.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 30 أبريل. كانت موقف صافي للمتداولين غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة، ولكن الآن تغيرت الحالة أخيرًا. لقد انخفض موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) خلال الأشهر الأخيرة، بينما زاد موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. حاليًا، تتطابق مواقعهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تشير التحليلات الفنية أيضًا إلى اتجاه هابط. تشير ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي إلى وجود فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.

لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، والآن قد يكون للدببة ميزة كبيرة. لذلك نعتقد بقوة أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ فيه الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,200. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 3,100. بشكل عام، يستمر اليورو والموقف الصافي في الانخفاض. عدد عقود الشراء الآن أقل من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 7,000.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يمر بتصحيح صاعد ضعيف ضد اتجاه هابط عالمي لثلاثة أسابيع الآن. نظرًا لانخفاض توقعات خفض معدل الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يجب أن يرتفع الدولار الأمريكي على المدى المتوسط. نحن ما زلنا نتوقع انتهاء التصحيح الحالي، وبعد ذلك يمكن للمتداولين النظر في بيع الزوج مرة أخرى. تبقى الأهداف في نطاق 1.00-1.02 دون تغيير حتى الآن.

في 8 مايو، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0679) وخط Kijun-sen (1.0740). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

في يوم الأربعاء، لا توجد تقارير حاسمة. يمكننا فقط التأكيد على تقرير الإنتاج الصناعي في ألمانيا، وهو تقرير ثانوي. نتوقع يومًا آخر مملًا.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛