يوم الأربعاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه ودخل منطقة الدعم بين 1.0929 و1.0946. هذه المنطقة لا تقدم دعماً كبيراً للسعر. وهذا يشير إلى احتمال حدوث تماسك تحت هذا المستوى، يليه تراجع إضافي نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 161.8% عند 1.0873. إذا حدث ارتداد من مستوى 1.0929، فمن الممكن حدوث نمو نحو مستوى التصحيح بنسبة 100.0% عند 1.1003. يبقى الاتجاه هابطاً، وهو أمر واضح.
لقد أصبحت الوضعية مع الأمواج أكثر تعقيدًا في الأسابيع الأخيرة، لكنها تظل واضحة بشكل عام. لم تكسر الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الجديدة قيعان الموجات الثلاث السابقة. وهكذا، بدأت الزوج الآن في تشكيل اتجاه هبوطي جديد. في المستقبل القريب، قد نرى موجة تصحيحية، لكن الثيران فقدوا بالفعل مبادرتهم في السوق.
كان الخلفية المعلوماتية يوم الأربعاء ضعيفة جدًا. قبل بضعة أسابيع، كان الدببة بحاجة إلى دعم لوقف نمو الزوج. الآن، يحتاج الثيران إلى نوع من الدعم لوقف تراجع الزوج. لقد انعكست الوضعية تمامًا. أكدت محاضر اجتماع FOMC أمس على عدة نقاط رئيسية. أولاً، لم يكن القرار بخفض السعر بنسبة 0.50% في سبتمبر بالإجماع. ثانيًا، أظهرت المحاضر أن خفض بنسبة 0.50% ليس "خطوة طبيعية" بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. ثالثًا، هذه المحاضر ذات أهمية ضئيلة لأنها تتعلق بأحداث من أسبوعين مضت. وهكذا، كان طابع المحاضر أكثر رسميًا، وقد يكون المتداولون قد استعرضوها بسبب طبيعتها الرسمية بدلاً من تأثيرها العملي. سيعتمد القرار بشأن تغيير السعر في الاجتماع القادم على بيانات التضخم وسوق العمل. اليوم، من المتوقع صدور تقرير التضخم، وفي أوائل الشهر المقبل، سيتم إصدار بيانات سوق العمل. سيتخذ FOMC قراره بناءً على هذه البيانات.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحول الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد تشكيل سلسلة من الانحرافات الهبوطية على مؤشري RSI وCCI. كان مؤشر RSI قد دخل أيضًا منطقة التشبع الشرائي قبل عدة أسابيع. وقد انخفض الزوج مؤخرًا إلى مستوى التصحيح 61.8% عند 1.0935. قد يؤدي الاستقرار دون هذا المستوى إلى توقع المتداولين مزيدًا من الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 50.0% عند 1.0872. تشير كلا المؤشرين حاليًا إلى أن الانحرافات الصعودية بدأت في الظهور.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 9,522 مركز شراء وفتح 6,849 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أشهر، ولكن حاليًا، عاد الثيران للسيطرة مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 178,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 123,000 فقط.
ومع ذلك، وللأسبوع الرابع على التوالي، يقوم اللاعبون الكبار بتفريغ العملة الأوروبية. في رأيي، قد يكون هذا مؤشرًا على اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح. العامل الرئيسي لانخفاض الدولار السابق - توقعات بتخفيف سياسة الاحتياطي الفيدرالي - قد تحقق، ولا توجد أسباب أخرى لانخفاض الدولار. بينما قد تظهر عوامل جديدة بمرور الوقت، يبدو أن نمو الدولار الأمريكي أكثر احتمالًا في الوقت الحالي. يشير تحليل الرسوم البيانية أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي. لذلك، أتوقع انخفاضًا مطولًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المستهلكين (12:30 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة - التغير في طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي)
في العاشر من أكتوبر، يتضمن التقويم الاقتصادي مدخلين؛ تقرير التضخم الأمريكي ذو أهمية خاصة. هذا تقرير مهم جدًا، وقد تكون رد فعل السوق كبيرًا. لذلك، أتوقع زيادة نشاط المتداولين غدًا.
توقعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح التداول:
كان من الممكن بيع الزوج عند الإغلاق تحت مستوى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات مع أهداف عند 1.1081، 1.1070، 1.1013، و1.0984. تم الوصول إلى جميع الأهداف. يسمح التماسك تحت مستوى 1.0929 بمبيعات جديدة مع هدف 1.0873. سأفكر في شراء الزوج عند الارتداد من مستوى 1.0873.
تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.
