في الرسم البياني لكل ساعة، تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بشكل جانبي يوم الثلاثاء، لكنه استأنف تراجعه صباح الأربعاء نحو منطقة الدعم التالية بين 1.2931 و1.2892. لم تكن هناك إشارات بيع فنية، حيث تجاهل المتداولون مستوى 1.3054 لأكثر من أسبوع. كان الانخفاض اليوم مرتبطًا بشكل أساسي بتقرير التضخم في المملكة المتحدة، وقد يستمر طوال اليوم.

لا توجد مخاوف بشأن نمط الموجة. لم تكسر الموجة الصاعدة الأخيرة (26 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة، التي تتشكل منذ 14 يومًا، بسهولة قاع الموجة السابقة عند مستوى 1.3311. وبالتالي، يُعتبر الاتجاه "الصاعد" الآن منتهيًا، وبدأ تشكيل اتجاه "هابط". يمكن توقع موجة تصحيحية صاعدة من مستوى 1.2931، ولكن يجب أن تتشكل إشارات أولاً.

كان هناك القليل من الأخبار من المملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لكن الأربعاء بدأ بمفاجأة. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 1.7%. كان التجار يتوقعون انخفاضًا أقصى إلى 1.9% على أساس سنوي. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بالتوقعات التي كانت 3.4%. يستمر التضخم في المملكة المتحدة في الانخفاض بسرعة، بما يكفي لجعل بنك إنجلترا يفكر في استئناف إجراءات التيسير النقدي. من الجدير بالذكر أنه قبل شهر، صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أنه يتوقع تسارع التضخم، وبالتالي، سيتعين تأجيل خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، قبل أسبوعين، ذكر بيلي أنه إذا استمر التضخم في الانخفاض، فإن بنك إنجلترا مستعد لاستئناف التيسير النقدي. اليوم، تم تأكيد أن التضخم في المملكة المتحدة ينخفض بالفعل. وهذا يعني أن الجنيه قد يستمر في الانخفاض، حيث قد يتوقع السوق الآن عدة إجراءات تيسير من المنظم البريطاني.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انخفض الزوج إلى مستوى 1.3044، وقد يستقر اليوم دونه. تتشكل "انحراف صاعد" منذ أكثر من أسبوع على كلا المؤشرين، مما يشير إلى احتمال ارتداد من مستوى 1.3044. ومع ذلك، لم يحدث أي ارتداد. الاستقرار دون 1.3044 سيشير إلى مزيد من الانخفاضات نحو مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.2745، على الرغم من الانحرافات. وهذا سيشير إلى أن الدببة مستعدون لمواصلة دفع السوق نحو الأسفل.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

ظل شعور فئة المتداولين "غير التجاريين" دون تغيير الأسبوع الماضي ولا يزال "متفائلًا". انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 3,803، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 3,173. خلال الأسبوعين الماضيين، كان المتداولون المحترفون يقللون من مراكزهم الطويلة ويزيدون من المراكز القصيرة، لكنهم الآن استأنفوا شراء الجنيه. يحتفظ المتفائلون بميزة قوية، حيث الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة تقف عند 93,000: 158,000 مقابل 65,000.

من وجهة نظري، تظل التوقعات لمزيد من الانخفاضات في الجنيه قائمة، على الرغم من أن تقارير COT تشير حاليًا إلى خلاف ذلك. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفع عدد المراكز الطويلة من 135,000 إلى 158,000، بينما زادت المراكز القصيرة من 50,000 إلى 65,000. أعتقد أنه مع مرور الوقت، سيقوم اللاعبون المحترفون إما بتقليل مراكزهم الطويلة أو زيادة مراكزهم القصيرة، حيث أن العوامل الرئيسية التي تدعم شراء الجنيه قد تم استنفادها بالفعل. يشير التحليل الفني إلى أن هذه العملية قد تبدأ قريبًا.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• المملكة المتحدة – مؤشر أسعار المستهلكين (06:00 بالتوقيت العالمي)

يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم الأربعاء على حدث رئيسي واحد فقط، والذي تم إصداره بالفعل وأدى إلى تجدد النشاط الهبوطي. قد يظل تأثير هذه الأخبار على شعور السوق قويًا طوال بقية اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:

كان من الممكن بيع الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.3425 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.3357، 1.3259، 1.3151، و1.3054. تم الوصول إلى جميع الأهداف، وأعتقد أنه يمكن الآن إغلاق هذه المراكز البيعية. يمكن فتح مراكز جديدة إذا أغلق الزوج تحت 1.3044 على الرسم البياني لأربع ساعات، مستهدفًا 1.2931، ولكن من الأفضل بعد تصحيح. حاليًا، لا أرى أي إشارات شراء محتملة.

تم بناء شبكات فيبوناتشي من 1.2892 إلى 1.2298 على الرسم البياني الساعي ومن 1.4248 إلى 1.0404 على الرسم البياني لأربع ساعات.