يوم الخميس، حاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي التماسك فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.0437، لكن المحاولة باءت بالفشل. شن الدببة هجومًا جديدًا، لكنه افتقر إلى القوة والثقة. يظل الاتجاه الصعودي قائمًا، على الرغم من الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.0376 والانهيار دون قناة الاتجاه الصاعد. بينما يبقى الهبوط الإضافي ممكنًا، يبدو أن الزخم الهبوطي الحالي ضعيف.
يظل نمط الموجة واضحًا نسبيًا. الموجة الصاعدة الأخيرة تجاوزت القمة السابقة، بينما الموجة الهابطة الحالية (التي لم تكتمل بعد) لم تكسر القاع السابق. وهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال يتشكل. ومع ذلك، كانت الموجات صغيرة بشكل غير معتاد في الأسابيع الأخيرة، مما يجعل من الصعب تأكيد قوة الاتجاه الصعودي. للحصول على تحليل كامل للهيكل الصعودي، يجب أن ينخفض السعر إلى ما دون منطقة الدعم عند 1.0338–1.0346.
على الرغم من سلسلة من الأحداث الاقتصادية الكبرى يومي الأربعاء والخميس، ظل المتداولون إلى حد كبير على الهامش.
- اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FOMC)
- اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB)
- تقارير الناتج المحلي الإجمالي من كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة
- بيانات معدل البطالة
- خطابات من باول ولاغارد
لم يتمكن أي من هذه الأحداث من توفير اتجاه واضح للزوج. حيث انخرط الثيران والدببة في شد وجذب لمدة ثلاثة أيام متتالية، دون فائز واضح.
كانت البيانات الاقتصادية ليوم أمس سلبية لليورو، لكن الدولار الأمريكي أيضًا افتقر إلى زخم صعودي قوي.
- جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع.
- أعلن دونالد ترامب عن الجولة الأولى من التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك.
- كان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو أسوأ من المتوقع وأظهر حتى ركودًا - على عكس الولايات المتحدة التي لا تزال تحقق بعض النمو.
- ارتفعت البطالة في منطقة اليورو.
- خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، ولم تعط لاغارد أي إشارة على تباطؤ وتيرة التيسير النقدي.
نتيجة لذلك، لا يزال المتداولون غير متأكدين من أي عملة في وضع أسوأ. ومع ذلك، قد تميل البيانات الاقتصادية الألمانية اليوم الكفة لصالح الدببة.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح الدولار الأمريكي بعد ظهور تباعد هبوطي على مؤشر CCI وكسر دون مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436.
وقد أدى ذلك إلى حركة هبوطية نحو مستوى 1.0332. ومع ذلك، قد يظل تراجع اليورو محدودًا، حيث تمكن الثيران سابقًا من دفع السعر فوق قناة الاتجاه الهابط. لا تتشكل إشارات تباعد جديدة على المؤشرات الرئيسية، مما يشير إلى أن السوق قد يظل في وضع التماسك.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال الأسبوع الماضي من التقارير، زاد المتداولون غير التجاريين من المراكز القصيرة بمقدار 6,994. وزادت المراكز الطويلة بمقدار 4,905 فقط. لا يزال الشعور الهبوطي سائداً، مما يشير إلى احتمالية حدوث مزيد من الانخفاضات.
- إجمالي المراكز الطويلة: 167 ألف
- إجمالي المراكز القصيرة: 230 ألف
لمدة 18 أسبوعًا متتاليًا، كان المتداولون المؤسسيون يبيعون اليورو، مما يعزز الاتجاه الهبوطي طويل الأجل. أحيانًا، يسيطر الثيران بشكل مؤقت، لكن هذه الحالات كانت استثناءات وليست القاعدة.
المحرك الرئيسي للهبوط بالنسبة للدولار الأمريكي - توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي - قد تحقق بالفعل. ومع عدم وجود سبب جديد لبيع الدولار، يبقى ارتفاع الدولار هو السيناريو الأكثر احتمالاً.
يدعم التحليل الفني أيضًا استمرار الاتجاه الهبوطي طويل الأجل في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
الأحداث الاقتصادية الرئيسية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة
- 07:00 بالتوقيت العالمي – بيانات مبيعات التجزئة في ألمانيا
- 08:55 بالتوقيت العالمي – معدل البطالة في ألمانيا
- 13:00 بالتوقيت العالمي – مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في ألمانيا
- 13:30 بالتوقيت العالمي – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة
- 13:30 بالتوقيت العالمي – بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم عدة إصدارات رئيسية، والتي قد يكون لها تأثير معتدل على معنويات السوق.
توصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
كان من الممكن فتح مراكز قصيرة تستهدف 1.0376 و1.0346، بعد الكسر أسفل قناة الاتجاه الصاعد على الرسم البياني الساعي. الهدف الأول قد تم الاقتراب منه تقريبًا. لا يُنصح بالمراكز الطويلة اليوم، حيث أغلقت الزوجة أسفل قناة الاتجاه الصاعد على الرسم البياني الساعي.
مستويات فيبوناتشي:
- الرسم البياني الساعي: 1.0437–1.0179
- الرسم البياني لأربع ساعات: 1.0603–1.1214
