في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.2568 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب حول 1.2568 قدما نقطة دخول جيدة لبيع الجنيه، لكن الانخفاض الكبير لم يتحقق، مما أدى إلى تثبيت الخسارة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على GBP/USD:

واصل الجنيه حركته الصعودية، مدعومًا بالطلب الذي استمر في السوق منذ النصف الثاني من جلسة الأمس، بعد الأخبار التي تفيد بأن ترامب لا ينوي تطبيق التعريفات التجارية بشكل عدواني.

في النصف الثاني من اليوم، نتوقع بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة لشهر يناير. إذا خيبت الأرقام الآمال، فقد يزيد ذلك من الضغط على الدولار ويؤدي إلى موجة أخرى من نمو الجنيه. بالإضافة إلى ذلك، سيكون خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لوري ك. لوجان محط التركيز.

إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية، سيعود الضغط على الجنيه، مما يجبر المشترين على الدفاع عن الدعم عند 1.2550. سأفتح مراكز شراء فقط بعد حدوث اختراق كاذب عند هذا المستوى، مستهدفًا الارتفاع إلى 1.2592، وهو مقاومة تشكلت في النصف الأول من اليوم. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى إلى توفير نقطة دخول جديدة لمراكز الشراء، مستهدفًا 1.2630، مما سيعزز النظرة الصعودية. سيكون الهدف الأبعد هو مستوى 1.2664، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا انخفض GBP/USD ولم يظهر المشترون أي نشاط عند 1.2550 في النصف الثاني من اليوم، فلن يكون ذلك حرجًا، ولكن قد يزداد الضغط على الجنيه نحو نهاية الأسبوع. في هذه الحالة، سأفكر فقط في مراكز الشراء بعد حدوث اختراق كاذب حول القاع عند 1.2515. أخطط لشراء GBP/USD فورًا عند الارتداد من 1.2480، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على GBP/USD:

حاول بائعو الجنيه دخول السوق لكنهم فعلوا ذلك بحذر شديد. لا توجد حاليًا أسباب قوية لبيع GBP/USD، ولكن جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع قد يخلق فرصًا. سأبحث عن الاستفادة من هذا السيناريو.

سيؤدي الاختراق الكاذب حول المقاومة الجديدة عند 1.2592، على غرار السيناريو السابق، إلى توفير نقطة دخول لمراكز البيع، مستهدفًا الانخفاض إلى 1.2550، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل المشترين قليلاً أدناه. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا المستوى من الأسفل إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة وفتح الطريق إلى 1.2515. سيكون الهدف الأبعد هو 1.2480، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا ظل الطلب على الجنيه قويًا في النصف الثاني من اليوم بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة، وفشل الدببة في التصرف عند 1.2592، فسيستمر الزوج في الارتفاع. في هذه الحالة، من الأفضل تأجيل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.2630. سأدخل مراكز بيع فقط بعد محاولة اختراق فاشلة. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية حتى عند هذا المستوى، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد من 1.2664، مستهدفًا تصحيحًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT بتاريخ 4 فبراير انخفاضًا في المراكز القصيرة وزيادة في المراكز الطويلة. ومع ذلك، من المبكر جدًا الاستنتاج بأن الجنيه الإسترليني مهيأ للنمو. لا يعكس التقرير بعد قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة واعتماد موقف أكثر تيسيرًا مما كان عليه من قبل.

كان الارتفاع الأخير في الجنيه مجرد تصحيح، بينما يظل الضغط الأساسي على الزوج قائمًا. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر الإجراءات الجديدة من الإدارة الأمريكية في التأثير على الأصول ذات المخاطر مع الحفاظ على الطلب القوي على الدولار.

يشير أحدث تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 6,111 لتصل إلى 65,442، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4,238 لتصل إلى 76,765. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 356 عقدًا.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من النمو للجنيه.

بولينجر باندز: إذا انخفض الزوج، فإن الحد الأدنى للمؤشر حول 1.2515 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لـ 50 فترة (باللون الأصفر على الرسم البياني).
  • المتوسط المتحرك لـ 30 فترة (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع – 12 فترة.
  • EMA البطيء – 26 فترة.
  • SMA – 9 فترة.
• بولينجر باندز: 20 فترة.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.