Analisis EUR/USD 5-Minit

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD cuba untuk melakukan pembetulan menaik tetapi gagal lagi. Dapat dilihat bahawa walaupun terdapat usaha dalam lima hari kebelakangan ini untuk bergerak ke atas, setiap puncak baru adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya. Ini bermakna tiada pergerakan pembetulan buat masa ini. Kami telah memberi amaran bahawa penghasilan garis aliran tidak menjamin permulaan pembetulan dan mungkin hanya penembusan palsu. Garis aliran kebelakangan ini sangat hampir dengan harga, jadi hampir sebarang pergerakan naik dapat menembusinya. Jika bukan kerana data penting yang dijadualkan akan dikeluarkan di Zon Euro dan A.S. minggu ini, kami akan mengatakan bahawa euro akan terus jatuh tanpa sebarang pembetulan.

Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, euro adalah sangat tinggi nilainya dan terlalu dinilai dan kemungkinan besar akan terus menurun dalam jangka masa sederhana. Sasaran minimum adalah 1.0435. Mencapai sasaran ini bermakna harga pada rangka masa mingguan telah mencapai had bawah saluran mendatar. Aliran keseluruhan masih menurun. Pasaran telah membetulkan pasangan ini ke atas selama dua tahun disebabkan oleh pelonggaran monetari oleh Rizab Persekutuan. Walaupun tanpa faktor luaran, memulihkan kadar pertukaran EUR/USD yang adil adalah penting. Oleh itu, kami menjangkakan penurunan euro dalam hampir mana-mana senario.

Hanya satu isyarat dagangan yang dihasilkan dalam rangka masa 5 minit semalam, tetapi volatiliti hari Isnin sangat lemah, dan tiada data fundamental atau makroekonomi yang signifikan. Selepas pengukuhan di atas garis kritikal, pedagang mungkin membuka kedudukan beli, tetapi mungkin tidak meraih keuntungan atau kerugian, kerana harga tidak bergerak dengan ketara ke atas atau jatuh di bawah garis Kijun-sen menjelang akhir hari. Nasib pasangan ini minggu ini akan banyak bergantung pada keluaran makroekonomi.

Analisis Laporan COT

Laporan COT terbaru, bertarikh 22 Oktober, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimis untuk jangka masa yang panjang, dan percubaan terbaru pasaran penurunan harga untuk mendominasi telah gagal. Namun, minggu lepas menyaksikan peningkatan mendadak dalam jumlah kedudukan jual yang dibuka oleh pedagang profesional, dan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kalinya dalam satu tempoh, menunjukkan bahawa euro kini lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih tidak melihat sebarang alasan fundamental untuk kekuatan euro, dan analisis teknikal mencadangkan bahawa harga berada di zon pengukuhan – pada dasarnya mendatar. Dalam rangka masa mingguan, sejak Disember 2022, pasangan ini diperdagangkan antara tahap 1.0448 dan 1.1274, melanjutkan dari fasa mendatar tujuh bulan kepada fasa 18 bulan. Oleh itu, penurunan selanjutnya dijangkakan lebih berkemungkinan.

Garis merah dan biru telah bersilang dan membalikkan kedudukan relatif mereka. Dalam minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 16,200, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 29,500, menyebabkan kedudukan bersih jatuh sebanyak 45,700. Euro masih mempunyai potensi penurunan yang kuat.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada rangka masa setiap jam, pasangan ini terus menunjukkan aliran menurun, yang mungkin menandakan permulaan kepada aliran menurun yang berpanjangan. Tiada alasan kukuh untuk berbincang mengenai sebab-sebab fundamental atau makroekonomi untuk penurunan dolar baharu - ia tidak wujud. Dalam jangka masa sederhana, kami menjangkakan tiada apa-apa selain daripada penurunan nilai euro yang selanjutnya. Walaupun pembetulan jangka pendek adalah mungkin, pasaran pada masa ini menunjukkan minat yang sedikit untuk membeli euro, dan terdapat isyarat teknikal yang tidak mencukupi untuk menjangkakan pergerakan ke atas.

Untuk 29 Oktober, kami menonjolkan tahap perdagangan berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, dan 1.1147, serta garis Senkou Span B (1.0873) dan Kijun-sen (1.0801). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Stop Loss kepada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip dalam arah yang dikehendaki untuk melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat terbukti palsu.

Pada hari Selasa, tiada peristiwa penting yang dijadualkan di Zon Euro, manakala di A.S., laporan JOLTs mengenai pembukaan pekerjaan akan dikeluarkan. Ini adalah laporan yang berkepentingan sederhana tetapi boleh menjadi titik permulaan untuk pergerakan harga minggu ini.

Penerangan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat perdagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari rangka masa 4-jam ke 1-jam. Ini adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem: garisan merah nipis di mana harga sebelum ini melantun balik. Mereka adalah sumber isyarat perdagangan.

Garis kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan bentuk teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.