Analisis 5-Minit EUR/USD
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pembetulan kenaikannya pada hari Selasa, mengikuti pergerakan sama dari hari sebelumnya. Harga malah menetap di atas garis kritikal Kijun-sen, menunjukkan bahawa euro mungkin akan naik lebih jauh ke arah garis Senkou Span B. Walau bagaimanapun, menjelang hari Rabu, adalah wajar untuk mengelak membuat ramalan yang berani. Hari ini, laporan inflasi AS untuk bulan Disember akan dikeluarkan, yang dianggap sebagai salah satu laporan paling penting bersama-sama Laporan Gaji Bukan Perladangan dan angka pengangguran. Jika pasaran menerima data yang tidak dijangka, pasangan EUR/USD (dan mungkin yang lain) boleh mengalami pergerakan yang ketara di kedua-dua arah. Perdagangan pada awal tahun telah menunjukkan naik turun yang aktif, mencadangkan bahawa peserta pasaran bersedia untuk membuat keputusan sambil menunggu "resonans" laporan tersebut.
Kembali kepada hari Selasa, aliran menurun kekal stabil di semua jangka masa di atas carta jam. Euro tidak mendapat manfaat daripada sebarang berita positif baik pada hari Isnin mahupun Selasa, menunjukkan bahawa kita menyaksikan satu lagi pembetulan teknikal yang mungkin berakhir seawal hari ini. Kenaikan sebanyak 100 pip sekalipun tidak akan menunjukkan berakhirnya aliran menurun tiga bulan ini, kerana pasangan ini secara konsisten mengalami penurunan mendadak dalam tempoh ini, dengan pergerakan pemulihan yang jarang dan lemah.
Beberapa isyarat dagangan dihasilkan pada hari Selasa, tetapi hampir semua ternyata palsu. Harga melantun semula tiga kali daripada tahap 1.0269, tetapi setiap percubaan gagal bergerak bahkan 20 pip ke arah yang diingini. Isyarat ini menduplikasi satu sama lain. Akhirnya, harga melepasi tahap 1.0269, membawa kepada kenaikan ke arah garis Kijun-sen. Isyarat ini terbukti menguntungkan tetapi hanya membenarkan keuntungan maksimum sebanyak 10 pip.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) bertarikh 31 Disember menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial mengekalkan kedudukan bersih yang menaik. Namun, kebelakangan ini, pasaran penuruna harga telah memperoleh kelebihan. Dua bulan lalu, bilangan kedudukan jual di kalangan pedagang profesional meningkat, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kalinya dalam tempoh yang lama. Perubahan ini menunjukkan bahawa euro dijual lebih kerap daripada dibeli.
Kami masih belum dapat mengenal pasti sebarang pendorong asas untuk kekuatan euro. Dari perspektif teknikal, pasangan EUR/USD telah berada dalam tempoh pengukuhan untuk beberapa waktu. Dalam carta masa mingguan, ia telah diniagakan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Penembusan pada tahap 1.0448 telah membuka ruang untuk penurunan selanjutnya.
Tambahan pula, data COT menunjukkan bahawa garis merah dan biru telah bersilang, menandakan sentimen pasaran yang menurun. Dalam minggu pelaporan yang lalu, kedudukan beli di kalangan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 9,300, sementara kedudukan jual meningkat sebanyak 10,400, mengakibatkan pengurangan kedudukan bersih sebanyak 1,100.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini telah meneruskan arah aliran menurun selama tiga bulan, dan kami percaya penurunan ini akan berterusan untuk jangka masa sederhana. Rizab Persekutuan dijangka menurunkan kadar hanya 1 hingga 2 kali pada tahun 2025, yang mencerminkan sikap lebih 'agresif' daripada jangkaan pasaran. Faktor ini, di antara lain, akan terus menyokong dolar A.S. Sentimen 'menurun' kekal dominan di bawah garis penunjuk Ichimoku, walaupun dalam jangka masa pendek.
Untuk 15 Januari, tahap-tahap berikut adalah penting untuk perdagangan: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843, bersama-sama dengan garis Senkou Span B (1.0342) dan Kijun-sen (1.0267). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi penting untuk mengambil kira ini apabila mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan 'stop loss' pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip berpihak kepada anda, yang membantu melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.
Di Zon Euro, laporan pengeluaran industri akan dikeluarkan, yang dijangka tidak kuat atau mencetuskan reaksi pasaran yang ketara. Di A.S., laporan yang lebih mempengaruhi mengenai inflasi akan diterbitkan. Lebih tidak dijangka nilainya yang sebenar, lebih kuat reaksi pasaran berkemungkinan.
Penerangan Ilustrasi:
- Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap maklum bahawa garis ini bukan sumber isyarat perdagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan daripada jangka masa empat jam kepada jangka masa sejam. Ini adalah garis yang kuat.
- Tahap Ekstrim (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
- Garis Kuning: Garis arah aliran, saluran arah aliran, atau sebarang pola teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz posisi bersih untuk setiap kategori pedagang.
