Forex Analysis & Reviews: 11.03.2025 - O mercado registra uma...

11.03.2025 05:21 PM

O mercado registra uma grande perda na segunda-feira. O que vem por aí para a NVIDIA?

Os mercados estão passando por um período turbulento, e os próximos dias serão cruciais. Se os dados de inflação vierem acima do esperado, a pressão sobre as ações pode persistir, e o Federal Reserve poderá manter sua postura agressiva em relação à política monetária.

Ao mesmo tempo, indicadores técnicos sugerem um possível repique de curto prazo. Os investidores devem permanecer cautelosos e acompanhar de perto os principais níveis de suporte e resistência.

Agora, vamos aos detalhes.

O mercado de ações dos EUA segue volátil, com investidores preocupados com os riscos de recessão, o aumento da inflação e possíveis restrições comerciais. Após uma segunda-feira dramática, em que o S&P 500 caiu 2,7% e o Nasdaq recuou 4%, os futuros de ações continuam sob pressão.

As maiores gigantes do setor de tecnologia, como Tesla (-15,4%), Nvidia (-5,1%) e Apple (-4,9%), continuam a demonstrar fraqueza.

NVIDIA: catástrofe ou oportunidade?

As ações da Nvidia continuam sob pressão, tendo perdido cerca de 20% desde o início do ano. Na segunda-feira, as ações caíram mais 5%, fechando em US$ 106 por ação. A queda é atribuída a avaliações superaquecidas, uma desaceleração na demanda por chips de IA e uma desaceleração geral no setor de tecnologia.

Nos últimos dois anos, a Nvidia se tornou um símbolo do boom da IA, mas, após anos de valorização, suas ações acabaram ficando supervalorizadas. Agora, o mercado está passando por uma correção, e os investidores tentam determinar se a queda já atingiu o fundo.

Um sinal significativo veio dos analistas da Melius Research, que reduziram seu preço-alvo para a Nvidia de $195 para $170, citando um crescimento mais lento e possíveis regulamentações no setor.

Apesar da queda, os fundamentos da Nvidia permanecem sólidos. O índice P/L da empresa caiu de 81 para 38, tornando suas ações mais acessíveis. Antes, os investidores pagavam um prêmio pelo crescimento, ignorando múltiplos elevados. Agora, a Nvidia apresenta uma valorização mais realista.

A projeção do P/L para 2025 é de 25, o que sugere que os níveis atuais podem ser atraentes para investidores de longo prazo.

Comprar ou esperar?

A desvalorização da Nvidia torna suas ações mais atrativas, mas os riscos permanecem. As perspectivas de curto prazo dependem de fatores macroeconômicos, como o crescimento da inflação, as decisões do Fed e as barreiras comerciais.

Além disso, o relatório de lucros da Oracle, programado para hoje, pode impactar a Nvidia, considerando sua colaboração no projeto de IA Stargate.

No longo prazo, a Nvidia continua sendo um dos principais players no mercado de IA, com suas tecnologias dominando o setor. No entanto, para aqueles que buscam o momento ideal de entrada, pode ser prudente aguardar a estabilização do mercado ou sinais mais claros de retomada do crescimento.

Análise técnica do S&P 500 e do Nasdaq 100

Hoje, o S&P 500 abriu em torno de 5.630 pontos, ainda sob pressão após a queda de ontem. O índice rompeu o nível de suporte chave de 5.700, abrindo tecnicamente o caminho para um declínio na faixa de 5.550-5.500.

A resistência mais próxima agora está em 5.700, e sua superação poderia sinalizar uma recuperação de curto prazo. No entanto, enquanto o índice permanecer abaixo de sua média móvel de 50 dias, a tendência de baixa continuará vigente.

O Nasdaq 100 está sendo negociado próximo a 19.530, permanecendo em uma tendência de queda. O índice rompeu o importante nível de suporte de 20.000, aumentando a pressão de venda. A próxima zona de suporte relevante está em 19.200, e um rompimento abaixo desse nível pode levar a perdas adicionais até 18.800.

Os indicadores RSI e MACD permanecem em território de sobrevenda, o que pode sinalizar uma possível recuperação técnica. No entanto, os fatores fundamentais continuam a pesar sobre o mercado.

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.