Анализ EUR/USD 5M.
В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD успела показать и рост, и сильное падение и все это внутри бокового канала. Несмотря на то, что в четверг состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ, которое никто не мог назвать «проходным», пара евро/доллар так и не определилась с направлением движения. Поначалу все было достаточно логично, так как ЕЦБ просигнализировал о готовности дважды повысить ставку, а также завершить программу стимулирования экономики APP с 1 июля. Евро вырос к 1,0775, но потом началось необъяснимое падение, в ходе которого евро потерял около 130 пунктов. Таким образом, по итогам прошедшего дня пара осталась внутри бокового канала, который отлично виден на иллюстрации часового таймфрейма. Что по итогу заседания ЕЦБ? Сильную волатильность мы увидели, важные заявления услышали, вот только евровалюте это не особо помогло. Пара остается в флэте, даже несмотря на высокую волатильность в четверг.
Что касается торговых сигналов, то их можно было даже не рассматривать в четверг. Мы отметили на иллюстрации выше только первые два сигнала, которые можно было теоретически рассмотреть. Сначала пара закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, но этот сигнал на продажу оказался ложным, а цена не прошла вниз даже 15 пунктов, чего было бы достаточно для выставления Stop Loss в безубыток. Далее цена закрепилась выше указанных линий, сформировав сигнал на покупку, по которому уже можно было заработать около 30 пунктов прибыли, но закрывать его нужно было перед оглашением результатов заседания ЕЦБ, так как далее могли быть абсолютно непрогнозируемые движения. В итоге трейдеры остались даже в минимальной прибыли. Все последующие сигналы не следовало отрабатывать, так как уже первые полчаса после оглашения результатов показали, что трейдеры будут торговать пару в разные стороны.
Отчет COT:
Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Но при этом «бычье» настроение сохраняется уже довольно долго, а евро еле-еле сумел прибавить 400 пунктов в последние несколько недель. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 0,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 13,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 14,3 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 50 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому и считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 10 июня. Ожидаемо и предсказуемо: ЕЦБ не стал повышать ставку, но дал надежду трейдерам.
Обзор пары GBP/USD. 10 июня. Центральные банки мира синхронно прошляпили инфляцию и теперь пожинают плоды.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара в данное время находится во флэте. Факт заключается в том, что ни последний локальный максимум, ни последний локальный минимум цена отработать и преодолеть не может. Мы уже говорили, что в последние несколько дней движение больше всего похоже на «качели». А «качели» возникают, когда трейдеры не могут определиться с дальнейшим направлением торгов и провоцируют формирование ложных сигналов. Будьте осторожны! На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0707) и Киджун-сен(1,0708). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 10 июня в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного отчета, а в США выйдет супер важный отчет по инфляции за май. Правда, действительно важным он станет, если его значение будет неожиданным для рынка. То есть не будет соответствовать прогнозам.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
