Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió. En mi pronóstico matutino llamé la atención sobre el nivel de 1.1341 y planeaba tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1341 llevaron a un buen punto de entrada para comprar euros, lo que resultó en un crecimiento de 40 puntos. En la segunda mitad del día, la historia con el nivel 1.1341 se repitió. Como resultado, el par logró recuperarse hacia el área de 1.1385, pero no alcanzó el nivel objetivo de 1.1405.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
El euro simplemente ignoró la reunión de ayer del Banco Central Europeo, en la cual una vez más se redujeron los tipos de interés. Durante su intervención, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró que las perspectivas económicas de la eurozona están ensombrecidas por una incertidumbre excepcional proveniente de EE.UU., lo que ha generado riesgos de desaceleración económica. Por esta razón, la decisión de bajar la tasa fue unánime. Hoy, los únicos datos publicados son el saldo de la balanza comercial de Italia, que no representa gran interés para los traders, y no hay otra estadística relevante. Teniendo en cuenta que el mercado ayer ignoró incluso la decisión del BCE de bajar los tipos, es poco probable que las estadísticas italianas puedan cambiar significativamente la distribución de fuerzas. En caso de caída del euro, solo la formación de una falsa ruptura en el área de soporte de 1.1341 será un buen punto de entrada al mercado con el objetivo de una recuperación posterior del par hacia el área de resistencia de 1.1405, formada al final de esta semana. Una ruptura y retesteo de este rango confirmarán la validez de las compras del euro con la expectativa de un aumento hacia 1.1467, donde espero una aparición más activa de los vendedores. El objetivo más lejano será la zona de 1.1526, donde planeo fijar beneficios. La prueba de este nivel indicará un fortalecimiento del mercado alcista del euro. En caso de una caída del EUR/USD y falta de actividad en la zona de 1.1341, no ocurrirá nada grave para el mercado alcista, pero la presión sobre el par aumentará hacia el final de la semana. Los vendedores seguramente lograrán alcanzar el nivel más interesante de 1.1267. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar euros. Las posiciones largas se abrirán directamente al rebote desde 1.1206 con un objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores apostarán por defender la resistencia más cercana en 1.1405. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para ventas con la expectativa de una caída hacia el soporte más cercano de 1.1341, donde pasan las medias móviles, que favorecen a los alcistas. Este nivel ya se ha trabajado varias veces, por lo que su ruptura puede llevar a un movimiento más significativo del euro hacia abajo. Una ruptura y consolidación por debajo de 1.1341, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1267, donde espero una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será la zona de 1.1206, donde fijaré beneficios. En caso de un movimiento ascendente del EUR/USD en la primera mitad del día y ausencia de acción activa de los bajistas en el área de 1.1405, pospondré las posiciones cortas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.1467. Allí solo venderé después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente al rebote desde 1.1562 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 8 de abril se observó un aumento de las posiciones largas y una reducción de las cortas. Teniendo en cuenta que Trump anunció la congelación de los aranceles durante 90 días, el euro logró volver a crecer, lo que se nota claramente en el aumento de las posiciones largas. Los datos fundamentales publicados, relacionados con la caída de la inflación en la eurozona, también estimularon la demanda del euro, ya que todos esperan medidas más decisivas por parte del Banco Central Europeo para estimular la economía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7 049 hasta el nivel de 190 296, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1 096 hasta el nivel de 130 316. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2 466.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en la zona de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una naturaleza lateral del mercado.
Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de las medias móviles diarias en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el borde inferior del indicador en la zona de 1.1341 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Media móvil (Moving average, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 50. Marcado en amarillo en el gráfico;
• Media móvil (Moving average, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 30. Marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9;
• Bandas de Bollinger. Período – 20;
• Comerciantes no comerciales – especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y que cumplen ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los comerciantes no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los comerciantes no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los comerciantes no comerciales.
