Ayer no se formaron puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos qué pasó allí. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1358 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. La subida ocurrió, pero no se llegó a una repetición de la prueba de 1.1358, así que me quedé sin operaciones. En la segunda mitad del día tampoco se alcanzaron los niveles que había señalado.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Los datos publicados sobre el mercado laboral de EE.UU., así como los indicadores bastante decentes del volumen de bienes duraderos, no llevaron al fortalecimiento del dólar estadounidense frente al euro. Teniendo en cuenta que hoy en la primera mitad del día no hay absolutamente ninguna estadística sobre la eurozona, el par EUR/USD mantiene todas las posibilidades de crecimiento y de un regreso a las perspectivas alcistas. En caso de que el par baje en la primera mitad del día, personalmente prefiero esperar la formación de una falsa ruptura en el área del nuevo soporte de 1.1315, formado a raíz de la jornada actual. Este será un buen punto de entrada al mercado con el objetivo de una recuperación del par hacia la zona de resistencia de 1.1391. Una ruptura y una repetición de la prueba de este rango serán una confirmación de que las acciones de compra del euro fueron correctas, con la expectativa de un aumento hacia 1.1435. El objetivo más lejano será el área de 1.1487, donde cerraré beneficios. Una prueba de este nivel indicará un retorno al mercado alcista del euro. En caso de una caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.1315 al final de la semana, la presión sobre el par aumentará significativamente. Los vendedores probablemente llegarán al nivel más interesante de 1.1267. Solo la formación allí de una falsa ruptura será una condición adecuada para comprar el euro. Las posiciones largas pueden ser abiertas directamente en el rebote desde 1.1217 con el objetivo de una corrección alcista de 30–35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Teniendo en cuenta la esperada disminución de la volatilidad del mercado debido a la ausencia de datos fundamentales importantes, el euro puede intentar volver al crecimiento. Por esta razón, los vendedores deben demostrar su presencia en el área de resistencia de 1.1391, donde justo por debajo se encuentran las medias móviles que juegan a su favor. Por tanto, la formación de una falsa ruptura en esa zona proporcionará un punto de entrada para ventas con el objetivo de una nueva caída hacia el soporte de 1.1315. Su ruptura puede llevar a un movimiento más significativo del euro hacia abajo. La ruptura y consolidación por debajo de 1.1315, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia el área de 1.1267. El objetivo más lejano será el área de 1.1217, donde cerraré los beneficios. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la primera mitad del día y también de ausencia de acciones activas de los osos en la zona de 1.1391, las posiciones cortas se pospondrán hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.1435. Solo se venderá allí tras una fallida consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1487 con el objetivo de una corrección bajista de 30–35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT del 15 de abril se observó un aumento de las posiciones largas y una reducción de las cortas. Teniendo en cuenta que la Unión Europea y EE. UU. aún no han llegado a un acuerdo comercial, el euro continúa fortaleciendo su posición mientras el dólar se debilita. Las posibles sacudidas por el intento de Trump de destituir a Jerome Powell de su cargo en la Reserva Federal también están ejerciendo y seguirán ejerciendo presión sobre el dólar. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6.807 hasta el nivel de 197.103, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 2.493 hasta el nivel de 127.823. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2.493.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible caída del euro.
Nota: El período y precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1315 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo.
• Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20.
• Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos.
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales.
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.
